Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/06/28

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 45,467 73,/27 46,733 45,/86 58,523 56,/97 59,760 58,/15
اوراق مشارکت 5,151 8/3 30,363 29,/79 18,380 17,/89 14,340 13,/95
سپرده بانکی 7,926 12,/77 20,007 19,/63 20,890 20,/34 21,012 20,/45
وجه نقد 330 0,/53 85 0,/08 153 0,/15 801 0,/78
سایر دارایی ها 3,184 5,/13 4,722 4,/63 4,783 4,/66 6,852 6,/67
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 20,256 32,/64 16,519 16,/21 18,841 18,/34 18,033 17,/55
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان