Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/08/26

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 46,099 72/49 60,636 59/26 57,373 56/82 56,833 53/71
اوراق مشارکت 5,401 8/49 14,066 13/75 11,767 11/65 23,703 22/4
سپرده بانکی 8,480 13/33 21,844 21/35 23,432 23/21 13,250 12/52
وجه نقد 340 0/53 431 0/42 388 0/38 50 0/05
سایر دارایی ها 11,756 18/49 27,189 26/57 31,448 31/14 11,987 11/33
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 20,194 31/75 18,694 18/27 17,721 17/55 21,819 20/62
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان