Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/10/26

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 47,288 72/38 70,805 66/29 82,180 73/71 83,056 73/75
اوراق مشارکت 6,073 9/3 19,372 18/14 23,174 20/78 23,199 20/6
سپرده بانکی 8,387 12/84 11,951 11/19 3,948 3/54 4,218 3/75
وجه نقد 338 0/52 321 0/3 429 0/38 392 0/35
سایر دارایی ها 11,633 17/81 16,310 15/27 5,711 5/12 1,755 1/56
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 20,877 31/96 31,346 29/35 41,664 37/37 42,455 37/7
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان