Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/02/04

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 49,411 72/9 84,140 78/45 89,567 87/67 95,636 97/67
اوراق مشارکت 6,826 10/07 18,774 17/5 9,542 9/34 0 0
سپرده بانکی 8,058 11/89 2,569 2/4 1,353 1/32 584 0/6
وجه نقد 322 0/48 50 0/05 50 0/05 50 0/05
سایر دارایی ها 3,158 4/66 1,724 1/61 1,650 1/62 1,648 1/68
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 22,201 32/76 43,854 40/89 44,353 43/41 43,893 44/83
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان