close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/03/05

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 111,369 84.04 557,702 94.32 735,069 90.83 654,430 95.7
اوراق مشارکت 10,976 8.28 4,218 0.71 6,073 0.75 6,761 0.99
سپرده بانکی 9,531 7.19 22,693 3.84 55,201 6.82 21,253 3.11
وجه نقد 241 0.18 58 0.01 50 0.01 50 0.01
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 405 0.31 6,596 1.12 12,843 1.59 1,314 0.19
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 51,759 39.06 237,058 40.09 359,434 44.42 335,382 49.05